ERP 內部結構/術語表/支票

一個檔案，它指示銀行從企業銀行賬戶向支票收款人轉賬。支票通常由兩部分組成：可轉讓部分和匯款通知書。可轉讓部分提交給銀行以啟動資金轉賬。匯款通知書列出了正在支付的賬單以及每份賬單的支付金額。它由收到支票的人員或組織保留。對於工資支票，匯款通知書彙總了工資和扣款，併為各種工資和扣款金額給出了全年總計。