ERP 內部/模組/應付賬款
每個企業都從其供應商（也稱為供應商）處購買商品、服務、資產或辦公用品。應付賬款按時向這些供應商付款（如果可能的話，利用付款折扣），同時避免重複付款和銀行透支。應付賬款是供應鏈的最後一步，採購是第一步。應付賬款接受發票，選擇要支付的發票，生成支票並根據到期日預測未來的現金需求。一些應付賬款支票發放給那些不值得記錄的人或組織，因為他們可能只收到一張支票。一些企業預付部分發票金額，因為供應商要求預付款。每個 ERP 都有一個應付賬款模組。
供應商可以透過網路檢視其發票和支票以及基本資訊，並更新其中的一些部分（例如姓名、地址和聯絡資訊）。
應付賬款中有多個主要表組。
- 供應商資訊是應付賬款使用的主資料。它包含有關企業供應商和其他債權人的資訊。有關供應商、其地點、聯絡人等的資訊。這些表也由採購使用。
- 銀行資訊也是主資料。它包含有關企業銀行和銀行賬戶的資訊。
- 發票是供應商開具的通知其欠款金額的憑證。例如標準發票、貸項通知單、借項通知單、利息通知單。這些事務表通常包含發票抬頭、行專案和付款計劃。
- 付款或支票是反映已向供應商支付的金額的事務資料。
- 會計分錄是發票和付款事務產生的會計事務資料。
應付賬款將價格資料傳送到庫存，將資產傳送到固定資產，並將會計分錄傳送到總賬。應付賬款從採購部門接收採購訂單和收貨單，以便與發票匹配。
第一個事務記錄供應商發票。這可以與相關的採購訂單（如果有）和列出實際收到的商品的收貨單進行核實。並非每個企業都使用後兩個選項。
第二個事務支付供應商發票。每張支票可以支付一個或多個供應商發票。在付款之前，必須先批准發票付款。
該模組的大多數事務由上述兩個事務組成。第三個基本事務是出現問題時進行調整。我們將在以後對此進行記錄。