ERP 內部/模組/銀行對賬

每個企業至少有一個銀行賬戶。企業可以在不同的銀行開設多個不同貨幣的賬戶。大多數企業每天進行銀行存款。這包括企業收到的支票以及任何現金或信用卡/簽帳金融卡收據。定期（取決於賬戶活動），企業會為其擁有的每個賬戶收到銀行對賬單。對賬單可以透過電子方式或郵件接收。銀行對賬幫助企業將銀行對賬單上顯示的餘額與對應總賬現金賬戶中顯示的金額進行核對。這涉及標記應付賬款、應收賬款和工資單支票為已清算，標記存款為已記錄，並輸入服務費和其他雜項借方和貸方。銀行對賬還處理非應收賬款存款，例如所有者投資。每個 ERP 都有一個銀行對賬模組。

• 功能
• 報表

表格

第一個表格是銀行賬戶表格，其中包含每個銀行賬戶的一條記錄。第二個表格是交易表格，其中包含每筆銀行交易（支票、存款、利息、服務費、調整）的一條記錄。

交易

• 第一種交易型別是從賬戶中提取的支票。
• 第二種交易型別是存入賬戶的存款。
• 第三種交易型別是銀行收取的服務費。
• 第四種交易型別是銀行支付到賬戶的利息。
• 第五種交易型別是從一個賬戶向另一個賬戶轉賬資金。
• 最後一種交易記錄對賬戶進行的雜項調整。