現金管理跟蹤企業將從應收賬款中收到的客戶付款現金，以及企業將透過應付賬款、採購（支出承諾）、工資單、債券利息和股票股利支付的現金。它每週準備一份現金預測，讓企業能夠預測現金短缺。許多低端 ERP 軟體包沒有現金管理模組。
現金管理的獨特之處在於它沒有自己的表格。它使用來自其他模組的表格來建立其預測。
雖然現金管理使用來自其他模組的資料，但它不傳送或接收交易。
