技術分析/交易方法
交易可以被描述為根據從技術分析中收集的資訊做出的短期決策。交易者通常以快速的速度進出市場，希望重複地從中獲取小額利潤。交易被認為對某人有幫助，因為它有助於提高市場流動性，但也已被認為是影響實體經濟的金融危機的根源。全職交易者通常使用多個電腦螢幕來密切監控整個交易日的價格。對於那些不能整天坐在電腦螢幕前的人來說，一個選擇是預測大幅度的價格波動，這樣，與持倉相關的風險就可以透過潛在的利潤來彌補。“（來源：模式識別與交易決策，SatchWell，Chris 2005）
頭寸
- 做多 - （意味著買入標的股票，如果價格上漲，你將獲利）
- 做空 - （意味著賣出標的股票，如果價格下跌，你將獲利）
市場展望
- 區間波動
- 看跌
- 看漲
- 波動性
根據股票的展望，交易者必須使用各種策略來建立股票頭寸。
| 展望 | 入場策略 | 出場策略 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 區間波動 | 低買 | 高賣 | 當市場處於趨勢時，大多數人遵循這種策略都會虧損 |
| 看漲 | 高買 | 更高賣 | |
| 看跌 | 低賣 | 更低買 |
大多數股票市場新手都有一個簡單的假設，即市場或股票處於區間波動，因此試圖只使用一種策略。這不會帶來巨大的利潤。
盈虧
盈虧在交易結束時計算。雖然人們確實會跟蹤賬戶的盈虧，但除非頭寸被平倉，否則不應計算盈虧，因為許多有利可圖的交易如果頭寸沒有及時平倉，最終會變成虧損。
有各種型別的交易時間週期。
- 每小時
- 每天
- 每週
- 每月
- 每季度
- 每年
根據你的時間週期，你，作為交易者，將選擇需要研究的歷史資料量。通常的做法是將你的圖表時間週期乘以 5。也就是說，如果你想用日線時間週期進行交易，你必須關注 5 日圖表。但這並不排除使用更長期的圖表，因為可能存在一些長期水平，需要考慮。
在股票市場或任何其他市場進行交易都存在風險。因此，需要對這種風險進行減輕/管理。
一個人可以將每次交易的風險量化為可能損失的金額和損失的機率的乘積。
即風險 = （可能損失的金額）× （損失的機率）
技術分析透過降低機率來降低風險。雖然技術分析降低了損失資金的機率，但它並沒有使其變為零。這意味著並非所有基於技術分析做出的預測都可能實現。（這主要是因為技術分析者可能在進行技術分析時做了一些錯誤的假設）
在交易中，你的利潤或損失完全由何時買入和何時賣出決定。這些決定被認為是獨立交易者可以做出的最重要的決定。“買入時機”和“賣出時機”是許多投資者決定成為“交易者”的兩個關鍵原因。他們將他們的投資組合從管理經紀人那裡轉移到零售經紀人處自營賬戶。在 2000 年網際網路泡沫破裂之後，許多投資者成為了交易者，據報道，由於管理經紀人的糟糕決策，80% 以上的股票或基金持有者損失了高達 50% 的賬戶價值。成為獨立交易者可能是一個有利可圖的決定，如果你學習了技術和基本面分析技巧，並使用股票篩選器選擇了最強的股票。
止損是交易者在實現從交易中獲利的目標時最重要的是風險管理工具。
在進行技術分析時，股票價格走勢的預測是基於特定的假設。止損是一個特定的價格，如果達到該價格，則意味著該假設是錯誤的。這會給分析師一個訊號，表明股票價格沒有按照他的預測走勢。這也是平倉交易頭寸的觸發器。
當使用 **止損** 時，人們試圖做的是限制損失，這樣在風險方程中，你就限制了你願意在已進入的交易中損失的金額。
這需要高度的紀律。一旦確定了止損水平，就不要試圖修改止損以增加損失。止損只應在能夠減少損失的方向上進行修改。閱讀有關追蹤止損的更多資訊，以瞭解修改止損規則。
有各種各樣的數學策略工具被開發出來，這些工具可以用來發出何時建立交易頭寸和何時退出頭寸的訊號。人們甚至可以對該策略進行模擬，使用股票價格的長期歷史資料，以瞭解該策略將如何執行。
從長遠來看，你在股票市場上獲得的利潤是以下四個引數的函式
- 你在獲利交易中的平均利潤（)
- 你在虧損交易中的平均損失（)
- 盈利交易數量 ()
- 虧損交易數量 ()
如果我們分解上面的公式，我們可以說要提高利潤，需要關注以下方面。
- 提高盈利交易的平均收益。
- 降低虧損交易的平均損失。
- 增加盈利交易的數量。
- 減少虧損交易的數量。
現在，透過檢視這個公式，你可以清楚地瞭解到，對錯並不重要。重要的是你錯了會損失多少，對了會賺多少。