此報表包含針對每個接收付款的供應商的一張支票。每張支票支付一個或多個發票的全部或部分款項。每張支票包含兩部分：可流通部分和匯款通知。可流通部分包括供應商的名稱、支票金額和日期，以及識別支票開出銀行和賬戶的資訊。供應商將此部分提交給他們的銀行，以開始將資金從企業的賬戶轉入他們賬戶的過程。匯款通知列出了正在支付的每張發票以及正在支付的金額。供應商將保留此部分支票用於他們的記錄。
